持仓大曝光!绩优FOF基金买了啥?

发布时间: 2024-09-05

随着公募基金中期报告悉数披露,作为职业“买手”的FOF基金上半年持仓全部曝光。在“资产配置”理念愈发深入人心的当下,作为“专业买手”的FOF基金是怎样做的?有没有可供普通投资者借鉴的经验?

债基、QDII受青睐

富国基金统计显示,截至上半年末,全市场FOF共持有1796只权益类基金和1079只固收类基金,持仓份额分别为450.51亿份和512.80亿份;从变动趋势看,相比去年末,FOF减配了权益类基金,在固收类、货币类和商品类基金的配置上,则略有增持。

在FOF重仓的固定收益类基金中,短期纯债型基金、中长期纯债型基金、一级债基和二级债基占主导,合计占近80%;其中又以短期纯债型基金和中长期纯债型基金为主,占比总和超50%。

富国基金认为,包含FOF在内的投资者们普遍下调了风险偏好,更倾向于以债券为代表的稳健型资产。在此影响下,债市的追逐热度逐渐抬升,债券收益率随之走低,大量资金试图通过拉长久期来搏取更高回报,又进而拉低了中长债收益率,导致中长期纯债型基金的波动加大。

在全市场FOF配置的前5大重仓基金产品中,有3只为中长期纯债券型基金,分别为:交银裕隆纯债债券A、交银纯债债券发起A/B、交银双轮动债券A/B;另2只为短债基金和QDII债基:交银稳利中短债债券A、富国全球债券(QDII)人民币A。

FOF还进一步加仓了QDII基金,涵盖股票型、混合型、债券型和REITs等多种基金类型。根据同花顺iFinD数据,今年上半年末,FOF共计持有130只QDII基金,2023年末的这一数字仅为93只,在持仓总市值方面也上升了36%。

截至上半年末,FOF的主要QDII基金持仓有:华夏恒生ETF、博时标普500ETF、华夏恒生科技ETF(QDII)、汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A和C、南方香港成长、富国全球债券(QDII)人民币A、亚洲美元债A(人民币)、易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)等。

绩优FOF基金买了啥?

根据iFinD统计的回报榜单,上半年业绩排名靠前的FOF基金如下:

其中,鹏华易诚积极3个月持有A为偏股混合型FOF基金,上半年总回报6.85%,截至上半年末,其前五大重仓基金分别为:南方富时中国国企开放共赢ETF、大成高新技术产业C、华夏恒生ETF、易方达恒生H股ETF、华安黄金ETF。



图:鹏华易诚积极3个月持有A上半年重仓基金

该FOF基金表示,下半年将坚持对国内权益的超配、对黄金的超配,注重不确定性带来的回撤控制。同时,若红利策略出现泡沫,将密切关注风格的切换。在品种选择上,将逆市加大对新质生产力主动权益型品种的挖掘力度。

前海开源裕泽定开为偏债混合型FOF基金,上半年回报率为5.95%。截至6月末,该FOF基金的主要重仓基金为:银华中证基建ETF、中欧价值智选回报C、易方达岁丰添利A、前海开源金银珠宝C、华泰柏瑞鼎利A、国泰黄金ETF。

其中,易方达岁丰添利A、华泰柏瑞鼎利A、国泰黄金ETF今年以来规模猛增,分别从去年底的66.53亿元、114.79亿元、19.21亿元增至今年6月末的136.07亿元、159.68亿元、37.1亿元。



图:前海开源裕泽定开上半年重仓基金

此外,上半年回报率为5.5%的建信优享进取养老目标五年持有Y为全球化配置策略,重仓基金有:汇添富全球移动互联C、广发全球精选人民币C、博时标普500ETF、天弘中证中美互联网C、银华活钱宝F、汇添富纳斯达克生物科技ETF等。



图:建信优享进取养老目标五年持有Y上半年重仓基金

展望后市,该FOF基金表示,下一阶段,总体均衡配置,逢低布局红利、中特估板块的同时,紧密跟踪高景气度的科技产业及有希望实现困境反转的医药、新能源行业,积极捕捉结构性、交易性投资机会。

FOF持仓大“开箱”

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表:同花顺iFinD统计

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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