成立不到一年半,净值近乎“腰斩”!这只基金清盘!每个季度都大调仓,公司高管、基金投研部门负责人也持有……

发布时间: 2024-09-11

10日,中银国际证券公告,中银证券优势成长混合因触发基金合同约定的终止事由,自2024年9月10日起进入清算程序。

记者注意到,该基金成立于2023年5月17日,距今还不到一年半时间,但截至2024年9月9日,A类份额的净值仅剩下0.5190元,相当于成立以来接近“腰斩”。

值得一提的是,该基金自成立以来,每个季度的前十大重仓股都有大变化,且是8只及以上的更换。但基金经理在季报中却多次表示:“保持核心持仓不变”。

成立不到一年半,净值仅剩5毛多

10日,中银国际证券公告,截至2024年9月9日日终,中银证券优势成长混合的基金资产净值已连续50个工作日低于5000万元,已触发基金合同约定的合同终止事由。

根据基金合同约定:“《基金合同》生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》, 无须召开基金份额持有人大会。”

记者注意到,2024年9月9日为该基金最后运作日,基金自2024年9月10日起进入清算程序。

资料显示,该基金成立于2023年5月17日,成立时的规模达4.3亿元,但成立以来还不到一年半时间,不仅规模大幅缩水,而且从净值表现来看,该基金的净值更是接近“腰斩”。

具体而言,该基金成立之后,截至2023年三季度时,累计份额数量已经降到不足1亿份,资产净值不到9000万元,而截至今年二季度末时,虽然累计份额还有8000多万份,但是资产净值仅有约5008万元。

此外,wind数据显示,截至2024年9月9日,A类份额累计净值为0.5190元,成立以来的回报为-48.10%,C类份额累计净值为0.5165元,成立以来的回报为-48.35%。

成立以来每个季度都出现大调仓

那么,该基金究竟是投资了什么,使得净值在短短不到一年半时间里,跌幅接近50%。

回看该基金成立以来各个季度披露的前十大重仓股,可以发现每个季度的前十大重仓股都进行了大幅度的更换。

先看2023年三季度末,彼时股票资产占基金总资产的比例约为60%,重仓了工业富联、石头科技、迪哲医药-U、海尔智家、宁德时代、凯莱英等个股,到了2023年底时,随着基金规模下滑,股票资产占基金总资产的比例提升到了72.95%,不过除了石头科技、锦浪科技还在前十大中,其余8只重仓股均进行了更换。

而去年四季度新进到前十大的个股,有不少在今年一季度都出现了比较大幅度的调整,比如精测电子、卓胜微等。

这也使得今年一季度,该基金不仅没能跑赢业绩比较基准,而且是大幅落后。以A基金份额为例,今年一季度的回报为-11.99%,而同期业绩比较基准收益率为2.72%。

业绩表现不佳的同时,随之而来的又是基金经理的大幅调仓,其中今年一季度末的前十大重仓股相比于去年底,更换了9只,到了今年二季度末,前十大重仓股相比于一季度末,又更换了9只,多只医疗保健行业个股退出前十大,多只信息技术行业个股进入前十大。

值得注意的是,基金经理在过往多份季报中都表示:“我们持续围绕科技创新的主题方向进行深度研究和挖掘,在保持核心持仓不变的基础上对整体组合的配置结构进行优化。”

但从如此大幅度的调仓动作来看,很难看出“保持核心持仓不变”是体现在哪些持仓上,反而看到的是在不断切换,而且有不少个股在重仓之后都出现了比较大的调整。这也就难怪该基金会在不到一年半的时间里亏损接近50%。

值得一提的是,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及部分员工也持有了该基金,有的是刚成立时就买入,持有至今显然也是非常“受伤”。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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