中国稀土,重大突破!预期新增近500万吨!总量控制持续推进,这些概念股被盯上,4股估值不到20倍(附名单)

发布时间: 2024-09-16

稀土行业迎来重大消息。

中国稀土集团

找矿取得重大突破

据央视新闻报道,记者9月14日从中国稀土集团了解到,中国稀土集团找矿取得重大突破,专家组认为预期新增稀土资源量496万吨。

中国稀土集团相关负责人表示,接下来将统筹实施资源整合和产业协同,进一步提升产业控制能力。同时大力推进增储上产工作,加快构建我国稀土资源开发安全保障新格局,打造稀土资源及产业的战略腹地。

日前,中国稀土在接受投资者调研活动中,对稀土价格未来走势持有谨慎乐观的态度。公司表示,关于中长期市场走势,对稀土发展充满信心,稀土这一重要资源的战略地位和应用前景没有改变,支撑行业发展的要素条件没有改变,稀土行业高质量发展的态势没有改变。与此同时,《稀土管理条例》的颁布和实行,有利于规范行业发展秩序,助推行业高质量发展。

据了解,稀土永磁材料下游应用领域广阔,稀土永磁材料在减少碳排放方面突显出固有优势。根据弗若斯特沙利文的报告,全球50%以上的电力消耗来自电机,而与传统电机相比,稀土永磁材料电机可节省高达15%至20%的能源。

随着碳中和进程持续推进,稀土永磁材料需求量有望持续增长。根据弗若斯特沙利文的报告,高性能稀土永磁材料的全球消费量由2018年的4.75万吨增至2023年的10.25万吨,复合年增长率约为16.6%。到2028年全球高性能稀土永磁的消费量将达到22.71万吨,2023年至2028年的复合年增长率为17.2%。

多项指标增速有望放缓

今年8月20日,据工信部网站消息,工信部、自然资源部向中国稀土、北方稀土发布通知,2024年第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨、127000吨。2024年前两批合计稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为270000吨、254000吨。

数据显示,我国稀土开采、冶炼分离总量控制指标近年来持续增长,其中2021年—2023年稀土开采、冶炼分离总量控制指标同比增幅均在20%以上,其中2022年增速达到顶峰的25%,2023年回落至20%上下。今年前两批指标较去年全年分别同比增长5.88%、4.16%,如后续没有第三批指标下发,则稀土配额同比增幅将显著放缓。

五矿证券研报认为,从历史情况来看,上半年配额一般占全年的50%左右,若2024年后续存在第三批配额指标,预期全年供给增幅较现状也仅为小幅上升。此外,此前出台的《稀土管理条例》,进一步控制稀土资源的开采、生产、销售等活动,强调总量控制,有望进一步改善稀土行业供给过剩的困境。

第二批稀土开采、冶炼分离总量控制指标下发后,稀土价格止跌回升。据中国稀土行业协会,8月稀土价格指数总体呈缓慢上升态势,主要稀土产品中,氧化镨钕均价为38.62万元/吨,环比上涨6.5%,镨钕混合金属均价为47.73万元/吨,环比上涨6.4%,其他还有氧化钕、金属钕、氧化铽均价环比上涨4%以上。


(数据来源:中国稀土行业协会,价格中值取最高价和最低价的平均值)

稀土永磁概念股获机构密切关注

据证券时报·数据宝统计,A股上市公司中,共有27家稀土永磁板块的上市公司,9月以来小幅下跌,平均跌幅3.94%。

从机构关注度来看,7家上市公司获得5家及以上机构评级,金力永磁、铂科新材、厦门钨业关注度居前,评级机构家数分别为13家、9家。

金力永磁此前发布公告,子公司于2024年7月5日与澳大利亚上市稀土公司Hastings签署协议,约定以0.36澳元/股的认购价格,认购Hastings增发的1964.7万股普通股。

公司表示,本次战略投资若顺利实施,将加强公司与国际稀土供应商的战略合作关系,预计将会使公司稀土采购渠道更加多元化,提高公司稀土原材料的全球供应保障能力,提升公司综合竞争力,优化公司全球业务布局。

从估值上来看,4家稀土永磁板块上市公司估值较低,最新滚动市盈率不足20倍,分别为厦门钨业、横店东磁、大洋电机、正海磁材。

厦门钨业在投资者互动平台上表示,目前公司在长汀已具备1.2万吨的磁材毛坯产能,正在建设新增5000吨节能电机用高性能稀土永磁材料扩产项目;同时公司权属企业金龙稀土将在包头设立全资子公司,投资建设5000吨(首期)高性能钕铁硼磁性材料项目,进一步完善稀土产业布局,提升公司在高端磁材市场的竞争力。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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