关键时刻!百亿私募发声:当下是可遇不可求的买点

发布时间: 2024-09-27

【导读】关键时刻!百亿元级私募重磅发声:“可遇不可求的买点”

中国基金报记者 刘明

今日,政策面超预期利好,A股港股全线暴涨,茅台都差点涨停。多家头部私募态度积极,百亿元级私募进化论资产,更是在今天中午以掌舵人王一平署名发文,直言“当下的市场融合了历史上三次市场底部的特征,市场将极大概率否极泰来”。

王一平表示,“我们此前多次强调了中国资产的高赔率,随着本次政策组合拳的出台,高赔率且有概率的时刻已经到来”。无论是纵向对比历史,还是横向对比资产类别,当下都是中国股市可遇不可求的买点。

值得注意的是,进化论发文刚好赶在了重磅会议政策信息发布后,但内容应该是早已准备要发的,因而并未加入最新政策内容信息,不过对本月24日的政策发布进行了点评。

百亿私募进化论资产王一平:

当下都是中国股市可遇不可求的买点‍‍‍‍‍

进化论资产在今天中午股市开启暴涨之时即发文,标题是《三次大底与三级火箭》,署名为公司创始人、首席投资官王一平。

王一平说,当下的市场融合了历史上三次市场底部的特征,即2005年的内部结构改革(股权分置改革重视股东利益)、2008年的放水注入流动性、2014年的股票相对债券极具性价比。这三个特征中的每一个在过去都开启了一波大牛市。如今三者叠加,表明市场将极大概率否极泰来。

王一平表示,综合看,沪深300指数无论从绝对意义还是相对意义看都是性价比凸显的。随着这一波政策(9月24日政策)的出台,当下的市场同时具备历史上三次底部的特征,当下位置是非常值得重视的信号,交易上不但有高赔率,而且具备一定的概率。

王一平:上涨节奏的三级火箭论

当下都是中国股市可遇不可求的买点‍‍‍‍‍

王一平表示,后续市场可能的上涨节奏,倾向用火箭的三级推进系统来类比。第一级,由借贷便利流动性和高股息低估值联合演绎带来的估值底。这一点基本上是确定的。

第二级,在股市上涨带来的财富效应,以及消费以旧换新、房贷存量置换等措施组合拳带来的消费复苏等多因素的合力下,通缩螺旋预期存在被打破的可能性。这一块还需观察,但是在当下的高赔率位置,借用常说的那句话:在低位,如果不能证明它无,那么它就是有。高赔率的位置,做这种假想并没有成本,何况万一实现了呢?这是火箭的第二级。

第三级,制造业产能出清。制造业产能出清源于过去几年制造业的过度投资供给过剩。这种出清可能还需要一年的时间确认,如果这期间市场估值修复、消费复苏,制造业也将迎来行业拐点,那么无疑市场会预期工业利润的探底回升,这个对于制造业大国来说,也是经济环境改善重要的一环。

总的来说,第一级火箭是确定性很强的,第二级火箭是需要观察的,第三级火箭由经济周期决定,但是在有第二级火箭的基础上,能飞得更高。

王一平称:“我们此前多次强调了中国资产的高赔率,随着本次政策组合拳的出台,高赔率且有概率的时刻已经到来。无论是纵向对比历史,还是横向对比资产类别,当下都是中国股市可遇不可求的买点。”

百亿元级私募中欧瑞博:

当下我们将仓位提升至了较高区间‍‍‍‍‍

另一家百亿私募中欧瑞博表认为,因为会议的突发性利好叠加前期跌幅够大,所以刚开始导致普涨,但普涨只会在短期维持,后续大概率会分化。由于目前面临三季报公布期,因此会围绕三季报的情况进行优化调仓。

本次会议对地产的表述非常积极,提到“要促进房地产市场止跌回稳,要回应群众关切”。中欧瑞博认为后续的细化政策会逐步落地,并且地产及其产业链股票之前跌幅巨大,目前坚定看好。

中欧瑞博称,当下已将仓位提升到了较高区间。结构上除了继续看好互联网、高股息等价值类资产外,同时布局景气度上行的部分细分领域成长股。对于景气度处于极低位置并且估值也极低的周期性行业也高度关注,并积极寻找优秀个股。

知名私募红筹投资:

牛市只是经济、资金和信心在熊市中厚积薄发的兑现‍‍‍‍‍

知名私募红筹投资也坚定看好中国经济和中国资本市场。红筹投资近日表示,中国坚持发展实体经济,其优势也在不断迭代,这些都是未来上市公司增加盈利、增加股东回报、使股市走向牛市的坚实基础。新技术革命提供弯道超车的机会,AI赋能将促进中国本土在制造、消费、医药、金融、互联网等领域都出现世界级优秀企业。

红筹投资表示,未来世界的核心竞争是经济的竞争、企业的竞争。资本市场的成功只是企业经历激烈竞争后的反映,牛市只是经济、资金和信心在熊市中厚积薄发的兑现。中国坚持发展实体经济,其优势也在不断迭代,例如:从模仿到创新,从创新到引领,从国内市场第一到国际市场第一,从装配制造到微笑曲线高附加值的两端,从2B到2C,在全球供应链、价值链上取得更多的附加值和利润等,这些都是未来上市公司增加盈利、增加股东回报、使股市走向牛市的坚实基础。新技术革命提供弯道超车的机会,AI赋能将促进中国本土在制造、消费、医药、金融、互联网等领域都出现世界级优秀企业。

红筹投资认为,要以纯粹的投资心态和方式参与市场,设想投资回报完全来自企业经营的盈利、分红和发展,哪怕市场停止交易,也能安心做股东,与企业共进退。

特别声明:文章内容仅供参考,不造成任何投资建议。投资者据此操作,风险自担。

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